Pro-Civitas: Unidos por um Bairro Melhor
Balanços
Empresa:
C.N.P.J.: 05.760.602/0001-60
ASSOCIACAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SAO LUIS E SAO JOSE Folha: 0001
Balanço encerrado em: 31/12/2023
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
ATIVO 5.011,22D
ATIVO CIRCULANTE 5.011,22D
DISPONÍVEL 5.011,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.011,22D
BANCO SICOOB 72988-4 5.011,22D
PASSIVO 5.011,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.011,22C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 5.011,22C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 5.011,22C
SUPERAVIT ACUMULADO 5.361,69C
(-) DEFICIT DO EXERCICIO 350,47D
_______________________________________ _______________________________________
EDSON SANTOS CARVALHO JUNIOR
Reg. no CRC – MG sob o No. MG107397O0
CPF: 087.798.066-78
Empresa:
C.N.P.J.: 05.760.602/0001-60
ASSOCIACAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SAO LUIS E SAO JOSE Folha: 0001
Balanço encerrado em: 31/12/2022
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
ATIVO 5.361,69D
ATIVO CIRCULANTE 5.361,69D
DISPONÍVEL 5.361,69D
CAIXA 323,75D
CAIXA GERAL 323,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.037,94D
BANCO ITAU 5.037,94D
PASSIVO 5.361,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.361,69C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 5.361,69C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 5.361,69C
SUPERAVIT ACUMULADO 5.361,69C
_______________________________________ _______________________________________
EDSON SANTOS CARVALHO JUNIOR
Reg. no CRC – MG sob o No. MG107397O0
CPF: 087.798.066-78
Empresa:
C.N.P.J.: 05.760.602/0001-60
ASSOCIACAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SAO LUIS E SAO JOSE Folha: 0001
Balanço encerrado em: 31/12/2021
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
ATIVO 1.885,43D
ATIVO CIRCULANTE 1.885,43D
DISPONÍVEL 1.885,43D
CAIXA 228,76D
CAIXA GERAL 228,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.656,67D
BANCO ITAU 1.656,67D
PASSIVO 1.885,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.885,43C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 1.885,43C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 1.885,43C
SUPERAVIT ACUMULADO 1.885,43C
_______________________________________ _______________________________________
EDSON SANTOS CARVALHO JUNIOR
Reg. no CRC – MG sob o No. MG107397O0
CPF: 087.798.066-78
Empresa:
C.N.P.J.: 05.760.602/0001-60
ASSOCIACAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SAO LUIS E SAO JOSE Folha: 0001
Balanço encerrado em: 31/12/2020
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
ATIVO 2.383,77D
ATIVO CIRCULANTE 2.383,77D
DISPONÍVEL 2.383,77D
CAIXA 147,61D
CAIXA GERAL 147,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.236,16D
BANCO ITAU 2.236,16D
PASSIVO 2.383,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.383,77C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 2.383,77C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 2.383,77C
SUPERAVIT ACUMULADO 2.383,77C
_______________________________________ ____________________
EDSON SANTOS CARVALHO JUNIOR
Reg. no CRC – MG sob o No. MG107397O0
CPF: 087.798.066-78
BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2015
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
CNPJ: 05.760.602/0001-60
NIRE 114392 Data: 06/06/2003
Folha: 0002
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE 907,790
DISPONIVEL
CAIXA 907,790
Caixa 90,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO
Itaú Unibanco SA C/C 16761-0 817,64D
ATIVO NÃO CIRCULANTE 99,000
ATIVO IMOBILIZADO 99,000
MOVEIS E UTENSILIOS
Sistema de Comunicação 99,000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Maquinas e Equipamentos 1.949,000
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)
Maquinas e Equipamentos 1.949,000
TOTAL DO
ATIVO 1.006,790
BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2019
ASSOCIACÃO PRO CIVITAS DOS BAIRROS SAO LUIZ E SÃO JOSE
CNPJ: 05.760.602/0001-60
AVENIDA SANTA ROSA 123-SAO LUIZ Belo Horizonte/MG
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de
acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de
R$ 1.006,79 (HUM MIL E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2019
ASSOCIACAO PRO CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ
JULIANA RENAULT VAZ
ADMINISTRADORA
C.I.: M 750755 CPF: 512.818.566-49
ROCHA PEREIRA CONSULTORIA CONTABIL / Mastermaq Software
JOAO MANSUETO PEREIRA
CRC/MG 053984
Contador
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE 1.050,000
EXIGIVEL
FORNECEDORES 1.050,000
Rocha Pereira Consultoria Contábil 1.050,000
PATRIMONIO SOCIAL 43,21D
PATRIMONIO SOCIAL
DEFICIT DO EXERCICIO 43,21D
Apuração Déficit 923,950
SUPERAVIT ACUMULADO
Superávit Acumulado 880,740
BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2019
ASSOCIACAO PRO CIVITAS DOS BAIRROS SAO LUIZ E SÃO JOSE
CNPJ: 05.760.602/0001-60
AVENIDA SANTA ROSA 123-SAO LUIZ Belo Horizonte/MG
NIRE 114392 Data: 06/06/2003
TOTAL DO
PASSIVO
Folha: 0003
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado en 31/12/2019, estando de
acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de
R$ 1.006,79 (HUM MIL E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2019
JULIANA RENAULT VAZ
ADMINISTRADORA
C.I.: M 750755 CPF: 512.818.566-49
JOAO MANSUETO PEREIRA
CRC/MG 053984
Contador
BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2015
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
CNPJ: 05.760.602/0001-60
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE 1.996,350
DISPONIVEL 1.996,350
CAIXA
Caixa 90,150
BANCOS CONTA MOVIMENTO
Itaú Unibanco SA C/C 16761-0 1.906,200
ATIVO NAO CIRCULANTE 99,000
ATIVO IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSILIOS 99,000
Sistema de Comunicação 99,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Maquinas e Equipamentos 1.949,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)
Maquinas e Equipamentos 1.949,000
BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2018
ASSOCIACAO PRO CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSE
CNPJ: 05.760.602/0001-60
AVENIDA SANTA ROSA 123-8AO LUIZ Belo Horizonte/MG
NIRE 114392 Data: 06/06/2003
TOTAL DO
ATIVO
Folha: 0002
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018, estando de
acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de
R$ 2.095,35 (DOIS MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018
ASSOCIACAO PRO CIVITAS DOS BAIRROS SAO LUIZ
JULIANA RENAULT VAZ
ADMINISTRADORA
C.I.: M 750755 CPF: 512.818.566-49
ROCHA PEREIRA CONSULTORIA CONTABIL / Mastermaq Software
JOAO MANSUETO PEREIRA
CRC/MG 053984
Contador
2.095,350
NIRE 114392 Data: 06/06/2003 Folha: 0003
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE 1.214,61C
EXIGIVEL 1.214,61C
FORNECEDORES
Rocha Pereira Consultoria Contábil 1.050,000
OBRIGACOES TRABALHISTAS
INSS A Recolher 164,590
FGTS A Recolher 0,020
PATRIMONIO SOCIAL 880,740
PATRIMONIO SOCIAL 880,74C
SUPERAVIT DO EXERCICIO
Apuração Superávit 948,620
SUPERAVIT ACUMULADO
Superávit Acumulado 67,88D
TOTAL DO
PASSIVO 2.095,350
BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2018
ASSOCIACAO PRO CIVITAS DOS BAIRROS SAO LUIZ E SÃO JOSE
CNPJ: 05.760.602/0001-60
AVENIDA SANTA ROSA 123-SAO LUIZ Belo Horizonte/MG
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018, estando de
acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de
R$ 2.095,35 (DOIS MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018
ASSOCIACÃO PRO CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ
JULIANA RENAULT VAZ
ADMINISTRADORA
C.I.: M 750755
CPF: 512.818.566-49
ROCHA PEREIRA CONSULTORIA CONTABIL / Mastermaq Software
JOAO MANSUETO PEREIRA
CRC/MG 053984
Contador
BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2015
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
CNPJ: 05.760.602/0001-60
Folha: 0002
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL 8.025,56D
CAIXA 8.025,56D
Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO 289,90D
Itaú Unibanco SA C/C 16761-0
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA 2.659,72D
Itaú Unibanco SA
Aplicação CDB 5.075,94D
ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO IMOBILIZADO 99,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 99,00D
Sistema de Comunicação
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 99,00D
Máquinas e Equipamentos
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) 1.949,00D
Maquinas e Equipamentos 1.949,00D
TOTAL DO ATIVO 8.124,56D
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
JULIANA RENAULT VAZ
C.I.: M 750755
CPF: 512.818.566-49
ADMINISTRADORA
ROCHA PEREIRA CONSULTORIA CONTÁBIL / Mastermaq Software
JOÃO MANSUETO PEREIRA
CRC/MG 053984
C.I.: M 2.511.401
CPF: 198.841.096-72
CONTADOR
BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2015
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
CNPJ: 05.760.602/0001-60
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL 1.442,51D
FORNECEDORES 1.442,51D
Rocha Pereira Consultoria Contábil 394,00D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 676,00D
Folha de Pagamento
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 246,19D
INSS A Recolher 126,32D
FGTS A Recolher
PATRIMÔNIO SOCIAL
Folha: 0003
PATRIMÔNIO SOCIAL 10.315,02D
SUPERÁVIT ACUMULADO 10.315,02D
Superavit Acumulado
RESULTADOS 29.310,73D
CUSTOS OPERACIONAIS 29.310,73D
CUSTO DE MANUTENÇÃO SOCIAL
CUSTO C/ PESSOAL
Salario Funcionaria Bruna 8.674,79D
Ferias e 1/3 Ferias Gozadas 1.052,02D
13o. Salario 790,00D
Encargos Sociais FGTS 841,44D
Encargos Sociais INSS 2.440,17D
Cesta Basica 2.404,84D
Assistencia Medica e Odontologica 5.435,57D
CUSTOS SOCIAIS COM EVENTOS
Carro de Som Divulgacao 285,00D
Fazito Comunicacao Ltda 5.950,00D
DOAÇÕES SOCIAIS
Policia Militar Conserto Viaturas 1.436,90D
DESPESAS OPERACIONAIS 15.321,95D
DESPESAS DE MANUTENCAO SOCIAL 9.663,47D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
Imposto Sindical Patronal 187,20D
Taxa de Fiscalizacao e Funcionamento 151,94D
PIS S/Folha de Pagamento 65,70D
GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS
Servicos Contabeis 5.092,00D
Estacionamentos 29,00D
Servicos de Internet 373,08D
Publicacoes e Jornais 3.282,40D
Gastos com Taxi 74,00D
Material de Escritorio 408,15D
DESPESAS FINANCEIRAS 5.658,48D
DESPESAS BANCARIAS 1.172,70D
Tarifa Bancaria
Tarifa/Custas Cobrança 4.432,03D
Juros e IOF Debitados 53,75D
11.757,53D
ROCHA PEREIRA CONSULTORIA CONTABIL / Mastermaq Software
BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2015
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
CNPJ: 05.760.602/0001-60
RECEITAS SOCIAIS
RECEITAS DE ASSOCIADOS 40.999,71D
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS 40.978,41D
Doacoes dos Associados
Anunciantes em Jornais 39.478,41D
1.500,00D
RECEITAS FINANCEIRAS 21,30D
RECEITAS FINANCEIRAS 21,30D
Aplicacoes Financeiran
SUB-TOTAL DE RESULTADOS 3.632,97D
TOTAL DO PASSIVO 8.124,56C
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
JULIANA RENAULT VAZ
C.I.: M 750755
CPF: 512.818.566-49
ADMINISTRADORA
ROCHA PEREIRA CONSULTORIA CONTÁBIL / Mastermaq Software
JOÃO MANSUETO PEREIRA
CRC/MG 053984
C.I.: M 2.511.401
CPF: 198.841.096-72
CONTADOR
BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2014
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVIAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
CNPJ: 05.760.602/0001-60
Folha: 0002
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA: 11.731,68D
Caixa: 153,95D
Bancos Conta Movimento
Itaú Unibanco SA – C/C 16761-0: 3.594,33D
Aplicações Liquidez Imediata
Itaú Unibanco SA – Aplicação CDB: 7.983,40D
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE: 11.731,68D
ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO IMOBILIZADO: 99,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Sistema de Comunicação: 99,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Máquinas e Equipamentos: 1.949,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)
Máquinas e Equipamentos: 1.949,00C
TOTAL DO ATIVO: 11.830,68D
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2014
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVIAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
JULIANA RENAULT VAZ
C.I.: M-750755 CPF: 512.818.566-49
ADMINISTRADORA
JOÃO MANSURTO PEREIRA
CRC/MG 053984 CPF: 198.841.096-72
CONTADOR
ROCHA PEREIRA CONSULTORIA CONTÁBIL / Mastermaq Software
——————————————————–
BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2014
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVIAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
CNPJ: 05.760.602/0001-60
Folha: 0003
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL
FORNECEDORES
Rocha Pereira Consultoria Contábil: 1.515,66C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
Folha de Pagamento: 362,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
INSS a Recolher: 415,00C
FGTS a Recolher: 451,70C
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL: 4.840,38C
SUPERÁVIT ACUMULADO
Superávit Acumulado: 4.840,38C
TOTAL DO PASSIVO: 6.356,04C
RESULTADOS
CUSTOS OPERACIONAIS
CUSTO DE MANUTENÇÃO SOCIAL: 23.702,82C
CUSTO C/ PESSOAL
Salário Funcionária – Bruna: 8.001,08C
Férias e 1/3 Férias Gozadas: 966,00C
13º Salário: 724,00C
Encargos Sociais – FGTS: 776,38C
Encargos Sociais – INSS: 2.253,77C
Cesta Básica: 2.352,60C
Assistência Médica e Odontológica: 4.554,14C
CUSTOS SOCIAIS COM EVENTOS
Carro de Som – Divulgação: 135,00C
Condução: 52,35C
Lanches Reuniões: 416,00C
DOAÇÕES SOCIAIS
Polícia Militar – Lâmpadas Doadas: 501,50C
Polícia Militar – Academia 34º. Batalhão: 2.970,00C
DESPESAS OPERACIONAIS: 14.100,99C
DESPESAS DE MANUTENÇÃO SOCIAL: 10.978,16C
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
Imposto Sindical Patronal: 170,96C
Taxa de Fiscalização e Funcionamento: 91,11C
PIS s/ Folha de Pagamento: 7,26C
Taxas Registro de Atas: 445,00C
GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS
Serviços Contábeis: 4.705,00C
Estacionamentos: 44,00C
Brindes Para Associados: 2.630,00C
Serviços de Internet: 701,12C
Gastos com Faixas: 455,00C
Condução: 294,90C
Material de Escritório: 1.033,79C
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS
Tarifa Bancária: 1.195,10C
ROCHA PEREIRA CONSULTORIA CONTÁBIL / Mastermaq Software
——————————————————–
BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2014
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVIAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
CNPJ: 05.760.602/0001-60
Folha: 0004
Tarifa / Custas Cobrança: 2.007,32C
IRRF Resgate Aplicação Financeira: 0,41C
RECEITAS SOCIAIS
RECEITAS DE ASSOCIADOS: 43.358,45C
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS: 42.244,33C
Doações dos Associados: 42.244,33C
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS: 1.114,12C
Descontos Obtidos: 15,00C
Aplicações Financeiras: 1.099,12C
SUB-TOTAL DE RESULTADOS: 5.474,64C
TOTAL DO PASSIVO: 11.830,68C
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2014
ASSOCIAÇÃO PRO CÍVIAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ
JULIANA RENAULT VAZ
C.I.: M-750755 CPF: 512.818.566-49
ADMINISTRADORA
JOÃO MANSURTO PEREIRA
CRC/MG 053984 CPF: 198.841.096-72
CONTADOR
ROCHA PEREIRA CONSULTORIA CONTÁBIL / Mastermaq Software
CNPJ: – Atualizado em 19/04/2017
31 DE DEZEMBRO DE 2004
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
C.N.P.J.: 05.760.602/0001-60
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Numerário em Transito R$ 13,54
Caixa R$ 13,54
Banco c/ Movimento R$ 2.020,86
Banco Real S/A c-5763767-0 R$ 2.020,86 2.034,40
PERMANENTE
Imobilizado
Bens em Operação R$ 1.600,00
Máquinas e Equipamentos R$ 1.600,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R$ (52,02)
Máquinas e Equipamentos R$ (52,02) 1.574,98
TOTAL DO ATIVO R$ 3.582,38
PASSIVO
PATRIMONIO
Patrimônio Líquido
Superavit ou Déficit Acumulada R$ 3.582,38
Superavit R$ 3.582,38 3.582,38
TOTAL DO PASSIVO R$ 3.582,38
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial,realizado em 31/12/2004, estamos de acordo com a documentação enviada á contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.582,38 (TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2004.
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
Receitas c/Doações R$ 28.795,68
(+) Variações Monetárias Ativas R$ 126,31
(-) Despesas Financeiras R$ 1.669,94
(-) Despesas Operacionais R$ 23.669,67
(=) Superavit Líquido do Exercício R$ 3.582,38
(=) Superavit do Exercício R$ 3.582,38
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO
Superavit do Exercício R$ 3.582,38
(=) Superávit Acumulado R$ 3.582,38
Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2004.
31 DE DEZEMBRO DE 2012
ASSOCIAÇAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIS E SAO JOSE
CNPJ: 05.760.602/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Ativo
CIRCULANTE
Disponível
Caixa R$ 812,38
Banco Itaú S/A C/C-16761-0 R$ 18,21
Aplicação Banco Itaú S/A R$ 7.246,50
TOTAL CIRCULANTE 8.077,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Sistema de Comunicação R$ 99,00
Máquinas e Equipamentos R$ 1.949,00
Acumuladas de Máquinas Equipamentos R$ 1.949,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 99,00
TOTAL DO ATIVO R$ 8.176,09
PASSIVO
CIRCULANTE GERAL
Obrigações
Fornecedores R$ 2.210,00
Salários a Pagar R$ 497,00
I.N.S.S. R$ 198,11
F.G.T.S. R$ 74,95
Obrigações Tributaria
Pis sobre Folha a Recolher R$ 12,47
Outras Obrigações
Honorários a Pagar R$ 317,00
TOTAL CIRCULANTE R$ 3.309,53
PATRIMONIO
Patrimônio Social
Superávit ou Déficit do Exercício
Superávit R$ 4.866,56
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL R$ 4.866,56
TOTAL DO PASSIVO R$ 8.176,09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2012 2011
Receitas c/ Doações R$ 31.658,27 31.090,00
(+) Outros Recebimentos R$ 58,16 1.533,89
(-) I.R.R.F. R$ 585,80 43,59
(-) Pagamento de Tributos R$ 79,87 127,91
(-) Pagamento de Fornecedores R$ 11.260,55 5.044,12
(-) Pagamento de Pessoal R$ 6.708,22 8.330,64
(-) Pagamento de Obrigações Sociais R$ 3.262,46 1.365,97
(-) Pagamento de Despesas Financeiras R$ 3.276,65 1.818,47
(-) Pagamento Despesas Administrativas R$ 28.194,39 6.946,77
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais R$ 21,651,51 8.946,42
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Resgates de Aplicações R$ 38.000,39 1.605,52
(-) Aplicações Financeiras R$ 27.570,61 5.000,00
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos R$ 10.429,78 3.394,48
Variação Líquida do Caixa
(+) Disponibilidades no Início do Exercício R$ 19.298,82 427,74
(+) Ajuste de Exercício Anterior R$ 0,00 13.319,14
(=) Disponibilidades no Final do Exercício R$ 8.077,09 19.298,82
DEMONSTRAÇAO DO SUPERVATIT OU DEFICIT PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2011
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2012 2011
Receitas c/ Doações R$ 31.658,27 31.090,00
(+) Recebimentos de Aplicação Financeira R$ 58,16 1.533,89
(=) Receita Operacional Líquida R$ 31.716,43 32.623,89
(=) Superávit Operacional Bruto R$ 31.716,43 32.623,89
(-) Despesas c/ Pessoal R$ 10.476,92 8.831,04
(-) Despesas Administrativas R$ 8.004,35 12.731,86
(-) Despesas I.R.R.F R$ 585,80 43,59
(-) Despesas Tributárias R$ 81,86 152,01
(-) Despesas c/ Obrigações Sociais R$ 2.710,69 1.714,67
(-) Despesas Financeiras R$ 3.276,65 1.818,47
(-) Despesas Gerais R$ 20.272,85 0,00
(=) Superávit/ Déficit do Exercício R$ 13.692,69 7.332,25
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2011
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Saldo em 31/12/2012 Superávit R$ 18.559,25
Déficit do Exercício R$ 13.692,69
Saldo em 31/12/2012 Superávit R$ 4.866,56
DEMONSTRAÇAO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO REALIZADAS EM 31/12/2012
Receitas c/ Doações R$ 31.658,27
(+) Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 58,16
(-) Despesas Financeiras (Despesas Bancarias) R$ 3.276,65
(-) Despesas c/Pis Folha R$ 79,87
(-) Despesas c/Vale Transporte R$ 1.624,50
(-) Despesas c/Salários R$ 6.847,59
(-) Despesas c/13º salário R$ 622,00
(-) Despesas c/Férias R$ 829,33
(-) Despesas c/I.N.S.S. R$ 1.966,89
(-) Despesas c/F.G.T.S. R$ 663,93
(-) Despesas c/Contribuição Sindical R$ 152,84
(-) Despesas c/Comunicação R$ 20,00
(-) Despesas c/Vale-Refeição R$ 2.178,00
(-) Despesas c/Material de Escritório R$ 188,46
(-) Despesas c/Honorários Contábeis R$ 4.082,25
(-) Despesas c/Taxa de Fiscalização R$ 81,86
(-) Despesas c/Xerox R$ 194,06
(-) Despesas c/Internet R$ 521,22
(-) Despesas c/Honorários Advocatícios R$ 203,54
(-) Despesas c/Médicos R$ 876,38
(-) Despesas c/Gráficas R$ 10.753,00
(-) Despesas c/Depreciações R$ 192,28
(-) Despesas c/I.R.R.F R$ 585,80
(-) Despesas c/Refeições R$ 552,10
(-) Despesas c/Manutenção do Imobilizado R$ 170,00
(-) Despesas c/Taxa de Entrega R$ 880,00
(-) Despesas c/Site R$ 1.230,12
(-) Despesas c/Estacionamento e Zona Azul R$ 33,00
(-) Despesas c/Brindes R$ 6.603,45
(=) Déficit Líquido do Exercício R$ 13.692,69
(=) Déficit do Exercício R$ 13.692,69
Reconhecemos a exatidão das demonstrações, executadas de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2012.
2011 e 2010
ASSOCIAÇAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIS E SAO JOSE 2011 e 2010
CNPJ: 05.760.602/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2011
Ativo
CIRCULANTE
Disponível
Caixa R$ 202,84
Banco Real S/A c-5763767-0 R$ 892,06
Aplicação Banco Real S/A R$ 18.203,92
TOTAL CIRCULANTE 19.298,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Sistema de Comunicação R$ 99,00
Máquinas e Equipamentos R$ 1.949,00
Acumuladas de Máquinas Equipamentos R$ 1.756,72
TOTAL PERMANETE R$ 291.28
TOTAL DO ATIVO R$ 19.590,10
PASSIVO
CIRCULANTE GERAL
Obrigações
I.N.S.S. R$ 174,35
F.G.T.S. R$ 66,40
Salários a Pagar R$ 434,00
Obrigações Tributaria
Pis sobre Folha a Recolher R$ 24,10
Outras Obrigações
Honorários a Pagar R$ 272,00
Internet a Pagar R$ 60,00
TOTAL CIRCULANTE R$ 1.030,85
PATRIMONIO
Patrimônio Social
Superávit ou Déficit do Exercício
Superávit R$ 18.559,25
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL R$ 18.559,25
TOTAL DO PASSIVO R$ 19.590,10
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2011 2010
Receitas c/ Doações R$ 31.090,00 34.353,77
(+) Outros Recebimentos R$ 1.533,89 1.179,82
(-) I.R.R.F. R$ 43,59 83,07
(-) Pagamento de Tributos R$ 127,91 173,15
(-) Pagamento de Fornecedores R$ 5.044,12 0,00
(-) Pagamento de Pessoal R$ 8.330,64 6.812,83
(-) Pagamento de Obrigações Sociais R$ 1.365,87 2.292,50
(-) Pagamento de Despesas Financeiras R$ 1.818,47 2.136,17
(-) Pagamento Despesas Administrativas R$ 6.946,77 33.978,28
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais R$ 8.946,42 9.942,41
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Resgates de Aplicações R$ 1.605,52 8.919,51
(-) Aplicações Financeiras R$ 5.000,00 1.179,82
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos R$ 3.394,48 7.831,70
Variação Líquida do Caixa
(+) Disponibilidades no Início do Exercício R$ 427,74 2.630,46
(+) Ajuste de Exercício Anterior R$ 13.319,14 0,00
(=) Disponibilidades no Final do Exercício R$ 19.298,82 427,74
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
Receitas c/ Doações R$ 31.090,00
(+) Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 1.533,89
(-) Despesas Financeiras (Despesas Bancarias) R$ 1.818,47
(-) Despesas c/Pis Folha R$ 74,91
(-) Despesas c/Vale Transporte R$ 881,08
(-) Despesas c/Salários R$ 5.952,26
(-) Despesas c/13º salário R$ 550,00
(-) Despesas c/Férias R$ 720,00
(-) Despesas c/I.N.S.S. R$ 1.714,67
(-) Despesas c/F.G.T.S. R$ 577,70
(-) Despesas c/Contribuição Sindical R$ 142,22
(-) Despesas c/Comunicação R$ 1.590,12
(-) Despesas c/Vale-Refeição R$ 150,00
(-) Despesas c/Transporte R$ 354,90
(-) Despesas c/Material de Escritório R$ 21,80
(-) Despesas c/Honorários Contábeis R$ 3.791,00
(-) Despesas c/Taxa de Fiscalização R$ 77,10
(-) Despesas c/Serviços de Terceiros R$ 1.677,54
(-) Despesas c/Xerox R$ 277,16
(-) Despesas c/Internet R$ 2.140,00
(-) Despesas c/Encadernação R$ 53,73
(-) Despesas c/Honorários Advocatícios R$ 100,00
(-) Despesas c/Medica R$ 803,92
(-) Despesas c/Taxa de Expediente R$ 135,37
(-) Despesas c/Gráficas R$ 1.100,00
(-) Despesas c/Taxa de incêndio R$ 50,20
(-) Despesas c/Depreciações R$ 194,90
(-) Despesas c/I.R.R.F R$ 43,59
(-) Despesas c/Refeições R$ 299,00
(=) Superávit Líquido do Exercício R$ 7.332,25
(=) Superávit do Exercício R$ 7.332,25
Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2011.
2010 e 2009
ASSOCIAÇAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIS E SAO JOSE 20010 e 2009
CNPJ: 05.760.602/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2010
2010 2009
Receita Operacional Bruta
Receita c/Doações R$ 34.353,77 30.247,82
(+) Descontos Obtidos R$ 0,00 0,19
(+) Variações Monetárias Ativas R$ 1.179,82 1.398,98
(=) Receita Operacional Líquida R$ 31.646,80 31.646,80
Superávit Operacional Bruto R$ 35.533,59 31.646,80
(-) Pagamento de Pessoal R$ 6.812,83 6.620,84
(-) Pagamento Despesas Administrativas R$ 33.978,28 7.832,31
(-) I.R.R.F. R$ 83,07 69,59
(-) Pagamento Despesas Tributárias R$ 173,15 310,09
(-) Pagamento de Obrigações Sociais R$ 2.292,50 1.841,25
(-) Pagamento de Fornecedores R$ 0,00 2.000,00
(-) Pagamento Despesas Financeiras R$ 2.136,17 2.186,02
(=) Superávit do Exercício R$ 9.942,41 10.786,70
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2009 E 2008
Saldo em 31/12/2008 R$ 12.303,16
Superávit do Exercício R$ 10.786,70
Saldo em 31/12/2009 R$ 23.089,86
Ajuste de Exercícios Anteriores R$ 1.920,45
Déficit do Exercício R$ 9.942,41
Saldo em 31/12/20010 R$ 11.227,00
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2010 2009
Receitas c/ Doações R$ 34.353,77 30.247,82
(+) Outros Recebimentos R$ 1.179,82 1.398,98
(+) I.R.R.F. R$ 83,07 69,59
(-) Pagamento de Tributos R$ 173,15 310,09
(-) Pagamento de Fornecedores R$ 0,00 2.000,00
(-) Pagamento de Pessoal R$ 6.812,83 6.620,84
(-) Pagamento de Obrigações Sociais R$ 2.292,50 1.841,25
(-) Pagamento de Despesas Financeiras R$ 2.136,17 2.186,02
(-) Pagamento Despesas Administrativas R$ 33.978,28 7.832,31
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais R$ 9.942,41 10.786,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) Aplicações Financeiras R$ 21.058,83 22.646,57
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (R$ 21.058,83 22.646,57
Variação Líquida do Caixa
(+) Disponibilidades no Início do Exercício R$ 2.630,46 14.490,33
(=) Disponibilidades no Final do Exercício R$ 13.746,88 2.630,46
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
Receitas c/ Doações R$ 34.353,77
(+) Variações Monetárias Ativas (Lucros s/Aplicações) R$ 1.179,82
(-) Despesas Financeiras (CPMF,Despesas Bancarias) R$ 2.136,17
(-) Despesas c/Pis Folha R$ 54,26
(-) Despesas c/Vale Transporte R$ 526,22
(-) Despesas c/Salários R$ 6.302,83
(-) Despesas c/13º salário R$ 531,90
(-) Despesas c/I.N.S.S. R$ 1614,57
(-) Despesas c/F.G.T.S. R$ 545,00
(-) Despesas c/Contribuição Confederativa R$ 132,93
(-) Despesas c/Telefone R$ 40,00
(-) Despesas c/Bens de Nat.Permanente Ded.c/Despesas R$ 375,66
(-) Despesas c/Transporte R$ 592,43
(-) Despesas c/Material de Escritório R$ 441,20
(-) Despesas c/Honorários Contábeis R$ 3.341,84
(-) Despesas c/Taxa de Fiscalização PBH R$ 73,13
(-) Despesas c/Serviços de Terceiros R$ 37,50
(-) Despesas Postais R$ 27,50
(-) Despesas c/Cartório R$ 66,70
(-) Despesas c/Brindes R$ 52,50
(-) Despesas c/Xerox R$ 546,23
(-) Despesas c/Internet R$ 180,00
(-) Despesas c/Encadernação R$ 20,00
(-) Despesas c/Honorários Advocatícios R$ 16.000,00
(-) Despesas c/Palestra R$ 60,00
(-) Despesas c/Medica R$ 438,12
(-) Despesas c/Estacionamento R$ 187,00
(-) Despesas c/Taxa de Expediente R$ 45,76
(-) Despesas c/Doações R$ 396,00
(-) Despesas c/Taxa de incêndio R$ 45,98
(-) Despesas c/Jornal Associação Pro – Civitas R$ 9.987,50
(-) Despesas c/I.R.R.F R$ 83,07
(-) Despesas c/Bicicletas R$ 621,00
(=) Déficit Líquido do Exercício R$ 9.942,41
(=) Déficit do Exercício R$ 9.942,41
Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2009.
2009 e 2008
ASSOCIAÇAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIS E SAO JOSE 2009 e 2008
CNPJ: 05.760.602/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2009 E 2008
2009 2008
Receita Operacional Bruta
Receita c/Doações R$ 30.247,82 34.471,54
(+) Descontos Obtidos R$ 0,00 0,19
(+) Variações Monetárias Ativas R$ 1.398,98 831,08
(=) Receita Operacional Líquida R$ 31.646,80 35.302,81
Superávit Operacional Bruto R$ 31.646,80 35.302,81
(-) Pagamento de Pessoal R$ 6.620,84 8.130,18
(-) Pagamento Despesas Administrativas R$ 7.832,31 17.078,85
(-) I.R.R.F. R$ 69,59 0,00
(-) Pagamento Despesas Tributárias R$ 310,09 244,28
(-) Pagamento de Obrigações Sociais R$ 1.841,25 2.341,61
(-) Pagamento de Fornecedores R$ 2.000,00 0,00
(-) Pagamento Despesas Financeiras R$ 2.186,02 2.016,84
(=) Superávit do Exercício R$ 10.786,70 5.491,05
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2009 E 2008
Saldo em 31/12/2007 R$ 6.812,11
Superávit do Exercício R$ 5.491,05
Saldo em 31/12/2008 R$ 12.303,16
Superávit do Exercício R$ 10.786,70
Saldo em 31/12/2009 R$ 23.089,86
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2009 2008
Receitas c/ Doações R$ 30.247,82 34.471,54
(+) Outros Recebimentos R$ 1.398,98 831,27
(+) I.R.R.F. R$ 69,59 0,00
(-) Pagamento de Tributos R$ 310,09 298,84
(-) Pagamento de Fornecedores R$ 2.000,00 10.058,00
(-) Pagamento de Pessoal R$ 6.620,84 5.613,20
(-) Pagamento de Obrigações Sociais R$ 1.841,25 2.616,57
(-) Pagamento de Despesas Financeiras R$ 2.186,02 2.016,89
(-) Pagamento Despesas Administrativas R$ 7.832,31 2.309,73
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais R$ 10.786,70 12.389,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) Aplicações Financeiras R$ 22.646,57 6.661,56
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (R$ 22.646,57 6.661,56)
Variação Líquida do Caixa
(+) Disponibilidades no Início do Exercício R$ 14.490,33 8.762,31
(=) Disponibilidades no Final do Exercício R$ 2.630,46 14.490,33
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
Receitas c/ Doações R$ 30.247,82
(+) Variações Monetárias Ativas (Lucros s/Aplicações) R$ 1.398,98
(-) Despesas Financeiras (CPMF,Despesas Bancarias) R$ 2.186,02
(-) Despesas c/Pis Folha R$ 59,98
(-) Despesas c/Vale Transporte R$ 585,76
(-) Despesas c/Salários R$ 5.532,20
(-) Despesas c/13º salário R$ 484,00
(-) Despesas c/I.N.S.S. R$ 1.361,48
(-) Despesas c/F.G.T.S. R$ 479,77
(-) Despesas c/Contribuição Confederativa R$ 132,93
(-) Despesas c/Aluguel R$ 112,00
(-) Despesas c/Alimentação R$ 497,30
(-) Despesas c/Transporte R$ 505,29
(-) Despesas c/Material de Escritório R$ 195,60
(-) Despesas c/Honorários Contábeis R$ 2.973,10
(-) Despesas c/Taxa de Fiscalização PBH R$ 70,38
(-) Despesas c/Instalações R$ 210,00
(-) Despesas Postais R$ 5,60
(-) Despesas c/Cartório R$ 231,26
(-) Despesas c/Programa de Computação R$ 1.150,00
(-) Despesas c/Cursos R$ 40,00
(-) Despesas c/Brindes R$ 1.200,00
(-) Despesas c/Gráficas R$ 32,75
(-) Despesas c/Xerox R$ 82,73
(-) Despesas c/Internet R$ 60,00
(-) Honorários Advocatícios R$ 128,88
(-) Despesas c/Custas Judiciais R$ 179,88
(-) Despesas c/Divulgação R$ 185,00
(-) Despesas c/Taxa de Incêndio R$ 46,80
(-) Despesas c/Depreciação R$ 389,80
(-) Despesas c/Jornal Associação Pro – Civitas R$ 492,00
(-) Despesas c/Criação de Site R$ 1.000,00
(-) Despesas c/Faixas R$ 180,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte s/Aplicações R$ 69,59
(=) Superávit Líquido do Exercício R$ 10.786,70
(=) Superávit do Exercício R$ 10.786,70
Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2009.
2008 e 2007
ASSOCIAÇAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIS E SAO JOSE 2008 e 2007
CNPJ: 05.760.602/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2008 E 2007
2008 2007
Receita Operacional Bruta
Receita c/Doações R$ 34.471,54 30.905,75
(+) Descontos Obtidos R$ 0,19 0,00
(+) Variações Monetárias Ativas R$ 831,08 391,16
(=) Receita Operacional Líquida R$ 35.302,81 31.296,91
Superávit Operacional Bruto R$ 35.302,81 31.296,91
(-) Pagamento de Pessoal R$ 8.130,18 5.387,02
(-) Pagamento Despesas Administrativas R$ 17.078,85 21.344,76
(-) Pagamento Despesas Tributárias R$ 2.585,89 2.141,22
(-) Pagamento Despesas Financeiras R$ 2.016,84 2.000,00
(=) Superávit do Exercício R$ 5.491,05 423,91
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2008 E 2007
Saldo em 31/12/2006 R$ 6.388,20
Superávit do Exercício R$ 423,91
Saldo em 31/12/2007 R$ 6.812,11
Superávit do Exercício R$ 5.491,05
Saldo em 31/12/2008 R$ 12.303,16
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2008
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Receitas c/ Doações R$ 34.471,54
(+) Outros Recebimentos R$ 831,27
(-) Pagamento de Tributos R$ 298,84
(-) Pagamento de Fornecedores R$ 10.058,00
(-) Pagamento de Pessoal R$ 5.613,20
(-) Pagamento de Obrigações Sociais R$ 2.616,57
(-) Pagamento de Despesas Financeiras R$ 2.016,89
(-) Pagamento Despesas Administrativas R$ 2.309,73
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais R$ 12.389,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) Aplicações Financeiras R$ 6.661,56
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (R$ 6.661,56)
Variação Líquida do Caixa
(+) Disponibilidades no Início do Exercício R$ 8.762,31
(=) Disponibilidades no Final do Exercício R$ 14.490,33
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
Receitas c/ Doações R$ 34.471,54
(+) Variações Monetárias Ativas (Lucros s/Aplicações) R$ 831,08
(+) Descontos Obtidos R$ 0,19
(-) Despesas Financeiras (CPMF,Despesas Bancarias) R$ 2.016,84
(-) Despesas c/Pis Folha R$ 59,32
(-) Despesas c/Vale Transporte R$ 650,62
(-) Despesas c/Salários R$ 5.660,57
(-) Despesas c/13º salário R$ 467,33
(-) Despesas c/I.N.S.S R$ 1.254,29
(-) Despesas c/F.G.T.S R$ 917,43
(-) Despesas c/Contribuição Sindical R$ 118,36
(-) Despesas c/Férias R$ 1.351,66
(-) Despesas c/Alimentação R$ 15,10
(-) Despesas c/Transporte R$ 291,32
(-) Despesas c/Material de Escritório R$ 181,23
(-) Despesas c/Honorários Contábeis R$ 2.648,81
(-) Despesas c/Taxa de Fiscalização PBH R$ 66,60
(-) Despesas c/Instalações R$ 2,50
(-) Despesas Postais R$ 26,25
(-) Despesas c/Programa de Computação R$ 756,33
(-) Despesas c/Viagens R$ 764,14
(-) Despesas c/Brindes R$ 111,00
(-) Despesas c/Gráficas R$ 206,00
(-) Despesas c/Xerox R$ 332,82
(-) Despesas c/Encadernação R$ 24,00
(-) Despesas c/Custas Judiciais R$ 581,30
(-) Despesas Médicas R$ 24,00
(-) Despesas c/Taxa de Expediente R$ 13,00
(-) Despesas c/Divulgação R$ 105,00
(-) Despesas c/Taxa de Incêndio R$ 41,68
(-) Despesas c/Eventos Educativos R$ 40,00
(-) Despesas c/Depreciação R$ 160,00
(-) Despesas c/Jornal Associação Pro – Civitas R$ 8.763,00
(-) Despesas c/Bicicletas R$ 200,00
(-) Despesas c/Placas R$ 439,90
(-) Despesas c/Faixas R$ 300,00
(-) Despesas c/Computadores R$ 1.106,15
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte s/Aplicações R$ 115,21
(=) Superávit Líquido do Exercício R$ 5.491,05
(=) Superávit do Exercício R$ 5.491,05
Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2008.
31 DE DEZEMBRO DE 2007
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
C.N.P.J.: 05.760.602/0001-60
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Caixa R$ 111,76
Banco Real S/A c-5763767-0 R$ 2.266,15 2.377,91
REALIZAVEIS
Aplicações Financeiras R$ 6.384,40 6.384,40
PERMANENTE
Imobilizado
Máquinas e Equipamentos R$ 1.600,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Máquinas e Equipamentos R$ 1.012,02 587,98
TOTAL DO ATIVO R$ 9.350,29
PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações
I.N.S.S. R$ 121,59
F.G.T.S R$ 48,85
Pis/Faturamento R$ 13,74
Fornecedores(Tamoios Editora Gráfica Ltda) R$ 2.000,00
Salários a Pagar R$ 354,00 2.538,18
PATRIMONIO
Patrimônio Líquido
Superavit R$ 6.812,11
TOTAL DO PASSIVO R$ 9.350,29
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2007, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 9.350,29 (NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
Receitas c/Doações R$ 30.905,75
(+) Variações Monetárias Ativas(Lucro s/Aplicações) R$ 391,16
(-) Despesas Financeiras(CPMF,Despesas Bancárias e Boletas) R$ 2.000,00
(-) Despesas c/Pis s/Folha R$ 50,98
(-) Despesas c/Vales – Transporte R$ 486,09
(-) Despesas c/Salários R$ 4.500,33
(-) Despesas c/13º Salários R$ 400,60
(-) Despesas c/I.N.S.S. R$ 1.113,04
(-) Despesas c/F.G.T.S. R$ 392,43
(-) Despesas c/Contribuição Sindical R$ 163,12
(-) Despesas c/Telefone R$ 55,00
(-) Despesas c/Transportes R$ 100,80
(-) Despesas c/Impressora Jato de Tinta HC 656 R$ 100,00
(-) Despesas c/Material de Escritório R$ 123,60
(-) Despesas c/Honorários Contábeis R$ 2.258,20
(-) Despesas c/Taxa de Fiscalização PBH R$ 359,95
(-) Despesas Postais R$ 85,55
(-) Despesas c/Brindes R$ 585,00
(-) Despesas c/Xerox R$ 381,61
(-) Despesas c/Encadernação R$ 16,00
(-) Despesas c/Estacionamento R$ 7,00
(-) Despesas c/Taxa de Expediente R$ 61,70
(-) Despesas c/Depreciação R$ 320,00
(-) Despesas c/Jornal Ass.Pro-Civitas(Cria UFMG Com.Junior) R$ 3.720,00
(-) Despesas c/Jornal Ass.Pro-Civitas(Tamoios Edit.Gráfica) R$ 10.200,00
(-) Despesas c/Entrega de Jornal Associação Pro-Civitas R$ 480,00
(-) Despesas c/ECAD R$ 278,54
(-) Despesas c/Faixas R$ 24,00
(-) Despesas c/Saco de Lixo R$ 2.609,46
(=) Superavit Líquido do Exercício (Lucro) R$ 423,91
(=) Superavit do Exercício (Lucro) R$ 423,91
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO
Saldo Anterior do Superávit (Lucro) R$ 6.388,20
(+) Superavit do Exercício (Lucro) R$ 423,91
(=) Superávit Acumulado (Lucro) R$ 6.812,11
Reconhecemos a exatidão das demonstrações, executadas de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2007.
31 DE DEZEMBRO DE 2006
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
C.N.P.J.: 05.760.602/0001-60
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Numerário em Transito R$ 127,66
Caixa R$ 127,66
Banco c/ Movimento R$ 371,82
Banco Real S/A c-5763767-0 R$ 371,82 499,48
REALIZAVEIS
Aplicações Financeiras R$ 4.986,70
Aplicações R$ 4.986,70 4.986,70
PERMANENTE
Imobilizado
Bens em Operação R$ 1.600,00
Máquinas e Equipamentos R$ 1.600,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R$ (692,02)
Máquinas e Equipamentos R$ (692,02) 907,98
TOTAL DO ATIVO R$ 6.394,16
PASSIVO
CIRCULANTE
Circulante Geral
Contas Correntes de Tributos R$ 5,96
Pis/Faturamento R$ 5,96 5,96
PATRIMONIO
Patrimônio Líquido
Superavit ou Déficit Acumulada R$ 6.388,20
Superavit R$ 6.388,20 6.388,20
TOTAL DO PASSIVO R$ 6.394,16
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial,realizado em 31/12/2006, estamos de acordo com a documentação enviada á Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 6.394,16 (SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2006.
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
Receitas c/Doações R$ 32.406,80
(+) Variações Monetárias Ativas R$ 534,39
(-) Despesas Financeiras R$ 2.397,46
(-) Despesas Operacionais R$ 28.480,09
(=) Superavit Líquido do Exercício R$ 2.063,64
(=) Superavit do Exercício R$ 2.063,64
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO
Saldo Anterior do Superávit R$ 4.324,56
(+) Superavit do Exercício R$ 2.063,64
(=) Superávit Acumulado R$ 6.388,20
Reconhecemos a exatidão das demonstrações, executadas de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2006.
31 DE DEZEMBRO DE 2005
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
C.N.P.J.: 05.760.602/0001-60
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Numerário em Transito R$ 107,92
Caixa R$ 107,92
Banco c/ Movimento R$ 1.008,63
Banco Real S/A c-5763767-0 R$ 1.008,63 1.116,55
REALIZAVEIS
Aplicações Financeiras R$ 2.445,03
Aplicações R$ 2.445,03 2.445,03
PERMANENTE
Imobilizado
Bens em Operação R$ 1.600,00
Máquinas e Equipamentos R$ 1.600,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R$ (372,02)
Máquinas e Equipamentos R$ (372,02) 1.227,98
TOTAL DO ATIVO R$ 4.789,56
PASSIVO
CIRCULANTE
Circulante Geral
Outras Obrigações R$ 465,00
Fornecedores R$ 465,00 465,00
PATRIMONIO
Patrimônio Líquido
Superavit ou Déficit Acumulada R$ 4.324,56
Superavit R$ 4.324,56 4.324,56
TOTAL DO PASSIVO R$ 4.789,56
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial,realizado em 31/12/2005, estamos de acordo com a documentação enviada á Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 4.789,56 (QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2005.
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
Receitas c/Doações R$ 27.952,76
(+) Variações Monetárias Ativas R$ 423,13
(+) Descontos Obtidos R$ 1,60
(+) Reembolso de Despesas Honorárias Advocatícios R$ 323,00
(-) Despesas Financeiras R$ 2.327,48
(-) Despesas Operacionais R$ 25.630,83
(=) Superavit Líquido do Exercício R$ 742,18
(=) Superavit do Exercício R$ 742,18
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO
Saldo Anterior do Superávit R$ 3.582,38
(+) Superavit do Exercício R$ 742,18
(=) Superávit Acumulado R$ 4.324,56
Reconhecemos a exatidão das demonstrações, executadas de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2005.
31 DE DEZEMBRO DE 2004
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
C.N.P.J.: 05.760.602/0001-60
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Numerário em Transito R$ 13,54
Caixa R$ 13,54
Banco c/ Movimento R$ 2.020,86
Banco Real S/A c-5763767-0 R$ 2.020,86 2.034,40
PERMANENTE
Imobilizado
Bens em Operação R$ 1.600,00
Máquinas e Equipamentos R$ 1.600,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R$ (52,02)
Máquinas e Equipamentos R$ (52,02) 1.574,98
TOTAL DO ATIVO R$ 3.582,38
PASSIVO
PATRIMONIO
Patrimônio Líquido
Superavit ou Déficit Acumulada R$ 3.582,38
Superavit R$ 3.582,38 3.582,38
TOTAL DO PASSIVO R$ 3.582,38
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial,realizado em 31/12/2004, estamos de acordo com a documentação enviada á contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.582,38 (TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2004.
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
Receitas c/Doações R$ 28.795,68
(+) Variações Monetárias Ativas R$ 126,31
(-) Despesas Financeiras R$ 1.669,94
(-) Despesas Operacionais R$ 23.669,67
(=) Superavit Líquido do Exercício R$ 3.582,38
(=) Superavit do Exercício R$ 3.582,38
DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO
Superavit do Exercício R$ 3.582,38
(=) Superávit Acumulado R$ 3.582,38
Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2004.
por Mira Certa