Nova Diretoria Biênio 2024-20026
Comunicamos o início dos trabalhos da nova Diretoria da Associação Pro-Civitas, eleita em junho, mês em que…
| Ativo | |||
| CIRCULANTE | |||
| Disponível | |||
| Caixa | R$ | 304,36 | |
| Banco Itaú S/A C/C-16761-0 | R$ | 150,00 | |
| Aplicação Banco Itaú S/A | R$ | 6.179,60 | |
| TOTAL CIRCULANTE | 6.633,96 | ||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||
| Imobilizado | |||
| Sistema de Comunicação | R$ | 99,00 | |
| Máquinas e Equipamentos | R$ | 1.949,00 | |
| Acumuladas de Máquinas Equipamentos | R$ | 1.949,00 | |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | R$ | 99,00 | |
| TOTAL DO ATIVO | R$ | 6.732,96 | |
| PASSIVO | |||
| CIRCULANTE GERAL | |||
| Obrigações | |||
| Fornecedores | R$ | 607,93 | |
| Salários a Pagar | R$ | 568,00 | |
| I.N.S.S. | R$ | 215,56 | |
| F.G.T.S. | R$ | 81,60 | |
| Obrigações Tributaria | |||
| Pis sobre Folha a Recolher | R$ | 9,65 | |
| Outras Obrigações | |||
| Honorários a Pagar | R$ | 349,84 | |
| Internet a pagar | R$ | 60,00 | |
| TOTAL CIRCULANTE | R$ | 1.892,58 | |
| PATRIMONIO | |||
| Patrimônio Social | |||
| Superávit ou Déficit do Exercício | |||
| Superávit | R$ | 4.840,38 | |
| TOTAL PATRIMONIO SOCIAL | R$ | 4.840,38 | |
| TOTAL DO PASSIVO | R$ | 6.732,96 | |
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2013, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 6.732,96(SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2013.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2012 | 2013 | ||
| Receitas c/ Doações | R$ | 31.658,27 | 34.054,47 | |
| (+) | Outros Recebimentos | R$ | 58,16 | 9,17 |
| (-) | I.R.R.F. | R$ | 585,80 | 0,00 |
| (-) | Pagamento de Tributos | R$ | 79,87 | 90,27 |
| (-) | Pagamento de Fornecedores | R$ | 11.260,55 | 6.091,72 |
| (-) | Pagamento de Pessoal | R$ | 6.708,22 | 7.408,74 |
| (-) | Pagamento de Obrigações Sociais | R$ | 3.262,46 | 3.581,76 |
| (-) | Pagamento de Despesas Financeiras | R$ | 3.276,65 | 2.639,15 |
| (-) | Pagamento Despesas Administrativas | R$ | 28.194,39 | 16.772,03 |
| (=) | Fluxo Caixa das Atividades Operacionais | R$ | 21,651,51 | 2.510,03 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||||
| (+) | Resgates de Aplicações | R$ | 38.000,39 | 29.597,30 |
| (-) | Aplicações Financeiras | R$ | 27.570,61 | 28.530,40 |
| (=) | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | R$ | 10.429,78 | 1.066,90 |
| Variação Líquida do Caixa | ||||
| (+) | Disponibilidades no Início do Exercício | R$ | 19.298,82 | 8.077,09 |
| (+) | Ajuste de Exercício Anterior | R$ | 0,00 | 0,00 |
| (=) | Disponibilidades no Final do Exercício | R$ | 8.077,09 | 6.633,96 |
DEMONSTRAÇAO DO SUPERVATIT OU DEFICIT PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2013
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2012 | 2013 | ||
| Receitas c/ Doações | R$ | 31.658,27 | 34.054,470 | |
| (+) | Recebimentos de Aplicação Financeira | R$ | 58,16 | 9,17 |
| (=) | Receita Operacional Líquida | R$ | 31.716,43 | 34.063,64 |
| (=) | Superávit Operacional Bruto | R$ | 31.716,43 | 34.063,64 |
| (-) | Despesas c/ Pessoal | R$ | 10.476,92 | 9.082,64 |
| (-) | Despesas Administrativas | R$ | 8.004,35 | 6.590,11 |
| (-) | Despesas I.R.R.F | R$ | 585,80 | 0,00 |
| (-) | Despesas Tributárias | R$ | 81,86 | 86,33 |
| (-) | Despesas c/ Obrigações Sociais | R$ | 2.710,69 | 2.969,51 |
| (-) | Despesas Financeiras | R$ | 3.276,65 | 2.639,15 |
| (-) | Despesas Gerais | R$ | 20.272,85 | 12.722,08 |
| (=) | Superávit/ Déficit do Exercício | R$ | 13.692,69 | 26,185 |
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2013
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |||
| Saldo em 31/12/2012 Superávit | R$ | 4.866,56 | |
| Déficit do Exercício | R$ | 26,18 | |
| Saldo em 31/12/2013 Superávit | R$ | 4.840,38 | |
Reconhecemos a exatidão da demonstração, executadas de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2013.
| ASSOCIAÇAO PRO–CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIS E SÃO JOSE |
FABIO MAIA FRANCO |
| JULIANA RENAULT VAZ | TEC.CONT.CRCMG 38903/0-0 |
| CPF: 512.818.566-49 | CPF: 456.353.666-00 |
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