Balanços Pro-Civitas

- Atualizado em

ASSOCIAÇAO PRO-CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIS E SAO JOSE
CNPJ: 05.760.602/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Ativo
CIRCULANTE
Disponível
Caixa R$ 304,36
Banco Itaú S/A C/C-16761-0 R$ 150,00
Aplicação Banco Itaú S/A R$ 6.179,60
TOTAL CIRCULANTE 6.633,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Sistema de Comunicação R$ 99,00
Máquinas e Equipamentos R$ 1.949,00
Acumuladas de Máquinas Equipamentos R$ 1.949,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 99,00
TOTAL DO ATIVO R$ 6.732,96
PASSIVO
CIRCULANTE GERAL
Obrigações
Fornecedores R$ 607,93
Salários a Pagar R$ 568,00
I.N.S.S. R$ 215,56
F.G.T.S. R$ 81,60
Obrigações Tributaria
Pis sobre Folha a Recolher R$ 9,65
Outras Obrigações
Honorários a Pagar R$ 349,84
Internet a pagar R$ 60,00
TOTAL CIRCULANTE R$ 1.892,58
PATRIMONIO
Patrimônio Social
Superávit ou Déficit do Exercício
Superávit R$ 4.840,38
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL R$ 4.840,38
TOTAL DO PASSIVO R$ 6.732,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2013, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 6.732,96(SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2013.

 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2012 2013
Receitas c/ Doações R$ 31.658,27 34.054,47
(+) Outros Recebimentos R$ 58,16 9,17
(-) I.R.R.F. R$ 585,80 0,00
(-) Pagamento de Tributos R$ 79,87 90,27
(-) Pagamento de Fornecedores R$ 11.260,55 6.091,72
(-) Pagamento de Pessoal R$ 6.708,22 7.408,74
(-) Pagamento de Obrigações Sociais R$ 3.262,46 3.581,76
(-) Pagamento de Despesas Financeiras R$ 3.276,65 2.639,15
(-) Pagamento Despesas Administrativas R$ 28.194,39 16.772,03
(=) Fluxo Caixa das Atividades Operacionais R$ 21,651,51 2.510,03
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Resgates de Aplicações R$ 38.000,39 29.597,30
(-) Aplicações Financeiras R$ 27.570,61 28.530,40
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos R$ 10.429,78 1.066,90
Variação Líquida do Caixa
(+) Disponibilidades no Início do Exercício R$ 19.298,82 8.077,09
(+) Ajuste de Exercício Anterior R$ 0,00 0,00
(=) Disponibilidades no Final do Exercício R$ 8.077,09 6.633,96

 

 

DEMONSTRAÇAO DO SUPERVATIT OU DEFICIT PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2013

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2012 2013
Receitas c/ Doações R$ 31.658,27 34.054,470
(+) Recebimentos de Aplicação Financeira R$ 58,16 9,17
(=) Receita Operacional Líquida R$ 31.716,43 34.063,64
(=) Superávit Operacional Bruto R$ 31.716,43 34.063,64
(-) Despesas c/ Pessoal R$ 10.476,92 9.082,64
(-) Despesas Administrativas R$ 8.004,35 6.590,11
(-) Despesas I.R.R.F R$ 585,80 0,00
(-) Despesas Tributárias R$ 81,86 86,33
(-) Despesas c/ Obrigações Sociais R$ 2.710,69 2.969,51
(-) Despesas Financeiras R$ 3.276,65 2.639,15
(-) Despesas Gerais R$ 20.272,85 12.722,08
(=) Superávit/ Déficit do Exercício R$ 13.692,69 26,185

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2013

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Saldo em 31/12/2012 Superávit R$ 4.866,56
Déficit do Exercício R$ 26,18
Saldo em 31/12/2013 Superávit R$ 4.840,38

 

Reconhecemos a exatidão da demonstração, executadas de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2013.

 

ASSOCIAÇAO PRO–CIVITAS DOS BAIRROS
SÃO LUIS E SÃO JOSE		 FABIO MAIA FRANCO
JULIANA RENAULT VAZ TEC.CONT.CRCMG 38903/0-0
CPF: 512.818.566-49 CPF: 456.353.666-00

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