| CNPJ: 05.760.602/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
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Ativo |
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CIRCULANTE |
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Disponível |
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Caixa |
R$ |
812,38 |
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Banco Itaú S/A C/C-16761-0 |
R$ |
18,21 |
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Aplicação Banco Itaú S/A |
R$ |
7.246,50 |
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TOTAL CIRCULANTE |
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8.077,09 |
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ATIVO NÃO CIRCULANTE |
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Imobilizado |
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Sistema de Comunicação |
R$ |
99,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
R$ |
1.949,00 |
|
Acumuladas de Máquinas Equipamentos |
R$ |
1.949,00 |
|
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ |
99,00 |
|
TOTAL DO ATIVO |
R$ |
8.176,09 |
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PASSIVO |
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CIRCULANTE GERAL |
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Obrigações |
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Fornecedores |
R$ |
2.210,00 |
|
Salários a Pagar |
R$ |
497,00 |
|
I.N.S.S. |
R$ |
198,11 |
|
F.G.T.S. |
R$ |
74,95 |
|
Obrigações Tributaria |
|
|
|
Pis sobre Folha a Recolher |
R$ |
12,47 |
|
Outras Obrigações |
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|
Honorários a Pagar |
R$ |
317,00 |
|
TOTAL CIRCULANTE |
R$ |
3.309,53 |
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PATRIMONIO |
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Patrimônio Social |
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Superávit ou Déficit do Exercício |
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Superávit |
R$ |
4.866,56 |
|
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL |
R$ |
4.866,56 |
|
TOTAL DO PASSIVO |
R$ |
8.176,09 |
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
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ATIVIDADES OPERACIONAIS |
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2012 |
2011 |
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
31.658,27 |
31.090,00 |
| (+) |
Outros Recebimentos |
R$ |
58,16 |
1.533,89 |
| (-) |
I.R.R.F. |
R$ |
585,80 |
43,59 |
| (-) |
Pagamento de Tributos |
R$ |
79,87 |
127,91 |
| (-) |
Pagamento de Fornecedores |
R$ |
11.260,55 |
5.044,12 |
| (-) |
Pagamento de Pessoal |
R$ |
6.708,22 |
8.330,64 |
| (-) |
Pagamento de Obrigações Sociais |
R$ |
3.262,46 |
1.365,97 |
| (-) |
Pagamento de Despesas Financeiras |
R$ |
3.276,65 |
1.818,47 |
| (-) |
Pagamento Despesas Administrativas |
R$ |
28.194,39 |
6.946,77 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais |
R$ |
21,651,51 |
8.946,42 |
|
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |
|
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|
| (+) |
Resgates de Aplicações |
R$ |
38.000,39 |
1.605,52 |
| (-) |
Aplicações Financeiras |
R$ |
27.570,61 |
5.000,00 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos |
R$ |
10.429,78 |
3.394,48 |
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|
Variação Líquida do Caixa |
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|
| (+) |
Disponibilidades no Início do Exercício |
R$ |
19.298,82 |
427,74 |
| (+) |
Ajuste de Exercício Anterior |
R$ |
0,00 |
13.319,14 |
| (=) |
Disponibilidades no Final do Exercício |
R$ |
8.077,09 |
19.298,82 |
|
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|
DEMONSTRAÇAO DO SUPERVATIT OU DEFICIT PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2011
|
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
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2012 |
2011 |
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
31.658,27 |
31.090,00 |
| (+) |
Recebimentos de Aplicação Financeira |
R$ |
58,16 |
1.533,89 |
| (=) |
Receita Operacional Líquida |
R$ |
31.716,43 |
32.623,89 |
| (=) |
Superávit Operacional Bruto |
R$ |
31.716,43 |
32.623,89 |
| (-) |
Despesas c/ Pessoal |
R$ |
10.476,92 |
8.831,04 |
| (-) |
Despesas Administrativas |
R$ |
8.004,35 |
12.731,86 |
| (-) |
Despesas I.R.R.F |
R$ |
585,80 |
43,59 |
| (-) |
Despesas Tributárias |
R$ |
81,86 |
152,01 |
| (-) |
Despesas c/ Obrigações Sociais |
R$ |
2.710,69 |
1.714,67 |
| (-) |
Despesas Financeiras |
R$ |
3.276,65 |
1.818,47 |
| (-) |
Despesas Gerais |
R$ |
20.272,85 |
0,00 |
| (=) |
Superávit/ Déficit do Exercício |
R$ |
13.692,69 |
7.332,25 |
|
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2011
|
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |
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|
Saldo em 31/12/2012 Superávit |
R$ |
18.559,25 |
|
Déficit do Exercício |
R$ |
13.692,69 |
|
Saldo em 31/12/2012 Superávit |
R$ |
4.866,56 |
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DEMONSTRAÇAO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO REALIZADAS EM 31/12/2012
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
31.658,27 |
| (+) |
Rendimento de Aplicações Financeiras |
R$ |
58,16 |
| (-) |
Despesas Financeiras (Despesas Bancarias) |
R$ |
3.276,65 |
| (-) |
Despesas c/Pis Folha |
R$ |
79,87 |
| (-) |
Despesas c/Vale Transporte |
R$ |
1.624,50 |
| (-) |
Despesas c/Salários |
R$ |
6.847,59 |
| (-) |
Despesas c/13º salário |
R$ |
622,00 |
| (-) |
Despesas c/Férias |
R$ |
829,33 |
| (-) |
Despesas c/I.N.S.S. |
R$ |
1.966,89 |
| (-) |
Despesas c/F.G.T.S. |
R$ |
663,93 |
| (-) |
Despesas c/Contribuição Sindical |
R$ |
152,84 |
| (-) |
Despesas c/Comunicação |
R$ |
20,00 |
| (-) |
Despesas c/Vale-Refeição |
R$ |
2.178,00 |
| (-) |
Despesas c/Material de Escritório |
R$ |
188,46 |
| (-) |
Despesas c/Honorários Contábeis |
R$ |
4.082,25 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Fiscalização |
R$ |
81,86 |
| (-) |
Despesas c/Xerox |
R$ |
194,06 |
| (-) |
Despesas c/Internet |
R$ |
521,22 |
| (-) |
Despesas c/Honorários Advocatícios |
R$ |
203,54 |
| (-) |
Despesas c/Médicos |
R$ |
876,38 |
| (-) |
Despesas c/Gráficas |
R$ |
10.753,00 |
| (-) |
Despesas c/Depreciações |
R$ |
192,28 |
| (-) |
Despesas c/I.R.R.F |
R$ |
585,80 |
| (-) |
Despesas c/Refeições |
R$ |
552,10 |
| (-) |
Despesas c/Manutenção do Imobilizado |
R$ |
170,00 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Entrega |
R$ |
880,00 |
| (-) |
Despesas c/Site |
R$ |
1.230,12 |
| (-) |
Despesas c/Estacionamento e Zona Azul |
R$ |
33,00 |
| (-) |
Despesas c/Brindes |
R$ |
6.603,45 |
| (=) |
Déficit Líquido do Exercício |
R$ |
13.692,69 |
| (=) |
Déficit do Exercício |
R$ |
13.692,69 |
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Reconhecemos a exatidão das demonstrações, executadas de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2012.
ASSOCIAÇAO PRO–CIVITAS DOS BAIRROS
SÃO LUIS E SÃO JOSE |
FABIO MAIA FRANCO |
| JULIANA RENAULT VAZ |
TEC.CONT.CRCMG 38903/0-0 |
| CPF: 512.818.566-49 |
CPF: 456.353.666-00 |
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