| CNPJ: 05.760.602/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2011
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Ativo |
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CIRCULANTE |
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Disponível |
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Caixa |
R$ |
202,84 |
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Banco Real S/A c-5763767-0 |
R$ |
892,06 |
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Aplicação Banco Real S/A |
R$ |
18.203,92 |
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TOTAL CIRCULANTE |
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19.298,82 |
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ATIVO NÃO CIRCULANTE |
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Imobilizado |
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Sistema de Comunicação |
R$ |
99,00 |
|
Máquinas e Equipamentos |
R$ |
1.949,00 |
|
Acumuladas de Máquinas Equipamentos |
R$ |
1.756,72 |
|
TOTAL PERMANETE |
R$ |
291.28 |
|
TOTAL DO ATIVO |
R$ |
19.590,10 |
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PASSIVO |
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CIRCULANTE GERAL |
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Obrigações |
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I.N.S.S. |
R$ |
174,35 |
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F.G.T.S. |
R$ |
66,40 |
|
Salários a Pagar |
R$ |
434,00 |
|
Obrigações Tributaria |
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|
Pis sobre Folha a Recolher |
R$ |
24,10 |
|
Outras Obrigações |
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|
Honorários a Pagar |
R$ |
272,00 |
|
Internet a Pagar |
R$ |
60,00 |
|
TOTAL CIRCULANTE |
R$ |
1.030,85 |
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PATRIMONIO |
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Patrimônio Social |
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Superávit ou Déficit do Exercício |
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Superávit |
R$ |
18.559,25 |
|
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL |
R$ |
18.559,25 |
|
TOTAL DO PASSIVO |
R$ |
19.590,10 |
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
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ATIVIDADES OPERACIONAIS |
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2011 |
2010 |
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
31.090,00 |
34.353,77 |
| (+) |
Outros Recebimentos |
R$ |
1.533,89 |
1.179,82 |
| (-) |
I.R.R.F. |
R$ |
43,59 |
83,07 |
| (-) |
Pagamento de Tributos |
R$ |
127,91 |
173,15 |
| (-) |
Pagamento de Fornecedores |
R$ |
5.044,12 |
0,00 |
| (-) |
Pagamento de Pessoal |
R$ |
8.330,64 |
6.812,83 |
| (-) |
Pagamento de Obrigações Sociais |
R$ |
1.365,87 |
2.292,50 |
| (-) |
Pagamento de Despesas Financeiras |
R$ |
1.818,47 |
2.136,17 |
| (-) |
Pagamento Despesas Administrativas |
R$ |
6.946,77 |
33.978,28 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais |
R$ |
8.946,42 |
9.942,41 |
|
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |
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| (+) |
Resgates de Aplicações |
R$ |
1.605,52 |
8.919,51 |
| (-) |
Aplicações Financeiras |
R$ |
5.000,00 |
1.179,82 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos |
R$ |
3.394,48 |
7.831,70 |
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Variação Líquida do Caixa |
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| (+) |
Disponibilidades no Início do Exercício |
R$ |
427,74 |
2.630,46 |
| (+) |
Ajuste de Exercício Anterior |
R$ |
13.319,14 |
0,00 |
| (=) |
Disponibilidades no Final do Exercício |
R$ |
19.298,82 |
427,74 |
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DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
31.090,00 |
| (+) |
Rendimento de Aplicações Financeiras |
R$ |
1.533,89 |
| (-) |
Despesas Financeiras (Despesas Bancarias) |
R$ |
1.818,47 |
| (-) |
Despesas c/Pis Folha |
R$ |
74,91 |
| (-) |
Despesas c/Vale Transporte |
R$ |
881,08 |
| (-) |
Despesas c/Salários |
R$ |
5.952,26 |
| (-) |
Despesas c/13º salário |
R$ |
550,00 |
| (-) |
Despesas c/Férias |
R$ |
720,00 |
| (-) |
Despesas c/I.N.S.S. |
R$ |
1.714,67 |
| (-) |
Despesas c/F.G.T.S. |
R$ |
577,70 |
| (-) |
Despesas c/Contribuição Sindical |
R$ |
142,22 |
| (-) |
Despesas c/Comunicação |
R$ |
1.590,12 |
| (-) |
Despesas c/Vale-Refeição |
R$ |
150,00 |
| (-) |
Despesas c/Transporte |
R$ |
354,90 |
| (-) |
Despesas c/Material de Escritório |
R$ |
21,80 |
| (-) |
Despesas c/Honorários Contábeis |
R$ |
3.791,00 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Fiscalização |
R$ |
77,10 |
| (-) |
Despesas c/Serviços de Terceiros |
R$ |
1.677,54 |
| (-) |
Despesas c/Xerox |
R$ |
277,16 |
| (-) |
Despesas c/Internet |
R$ |
2.140,00 |
| (-) |
Despesas c/Encadernação |
R$ |
53,73 |
| (-) |
Despesas c/Honorários Advocatícios |
R$ |
100,00 |
| (-) |
Despesas c/Medica |
R$ |
803,92 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Expediente |
R$ |
135,37 |
| (-) |
Despesas c/Gráficas |
R$ |
1.100,00 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de incêndio |
R$ |
50,20 |
| (-) |
Despesas c/Depreciações |
R$ |
194,90 |
| (-) |
Despesas c/I.R.R.F |
R$ |
43,59 |
| (-) |
Despesas c/Refeições |
R$ |
299,00 |
| (=) |
Superávit Líquido do Exercício |
R$ |
7.332,25 |
| (=) |
Superávit do Exercício |
R$ |
7.332,25 |
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Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2011.
ASSOCIAÇAO PRO–CIVITAS DOS BAIRROS
SÃO LUIS E SÃO JOSE |
FABIO MAIA FRANCO |
| JULIANA RENAULT VAZ |
TEC.CONT.CRCMG 38903/0-0 |
PARA VER O BALANÇO ORIGINAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010, |
