| CNPJ: 05.760.602/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2010
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2010 |
2009 |
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Receita Operacional Bruta |
|
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|
Receita c/Doações |
R$ |
34.353,77 |
30.247,82 |
| (+) |
Descontos Obtidos |
R$ |
0,00 |
0,19 |
| (+) |
Variações Monetárias Ativas |
R$ |
1.179,82 |
1.398,98 |
| (=) |
Receita Operacional Líquida |
R$ |
31.646,80 |
31.646,80 |
|
Superávit Operacional Bruto |
R$ |
35.533,59 |
31.646,80 |
| (-) |
Pagamento de Pessoal |
R$ |
6.812,83 |
6.620,84 |
| (-) |
Pagamento Despesas Administrativas |
R$ |
33.978,28 |
7.832,31 |
| (-) |
I.R.R.F. |
R$ |
83,07 |
69,59 |
| (-) |
Pagamento Despesas Tributárias |
R$ |
173,15 |
310,09 |
| (-) |
Pagamento de Obrigações Sociais |
R$ |
2.292,50 |
1.841,25 |
| (-) |
Pagamento de Fornecedores |
R$ |
0,00 |
2.000,00 |
| (-) |
Pagamento Despesas Financeiras |
R$ |
2.136,17 |
2.186,02 |
| (=) |
Superávit do Exercício |
R$ |
9.942,41 |
10.786,70 |
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2009 E 2008
| Saldo em 31/12/2008 |
R$ |
12.303,16 |
| Superávit do Exercício |
R$ |
10.786,70 |
| Saldo em 31/12/2009 |
R$ |
23.089,86 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores |
R$ |
1.920,45 |
| Déficit do Exercício |
R$ |
9.942,41 |
| Saldo em 31/12/20010 |
R$ |
11.227,00 |
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
|
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|
2010 |
2009 |
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
34.353,77 |
30.247,82 |
| (+) |
Outros Recebimentos |
R$ |
1.179,82 |
1.398,98 |
| (+) |
I.R.R.F. |
R$ |
83,07 |
69,59 |
| (-) |
Pagamento de Tributos |
R$ |
173,15 |
310,09 |
| (-) |
Pagamento de Fornecedores |
R$ |
0,00 |
2.000,00 |
| (-) |
Pagamento de Pessoal |
R$ |
6.812,83 |
6.620,84 |
| (-) |
Pagamento de Obrigações Sociais |
R$ |
2.292,50 |
1.841,25 |
| (-) |
Pagamento de Despesas Financeiras |
R$ |
2.136,17 |
2.186,02 |
| (-) |
Pagamento Despesas Administrativas |
R$ |
33.978,28 |
7.832,31 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais |
R$ |
9.942,41 |
10.786,70 |
|
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |
|
|
|
| (-) |
Aplicações Financeiras |
R$ |
21.058,83 |
22.646,57 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos |
(R$ |
21.058,83 |
22.646,57 |
|
Variação Líquida do Caixa |
|
|
|
| (+) |
Disponibilidades no Início do Exercício |
R$ |
2.630,46 |
14.490,33 |
| (=) |
Disponibilidades no Final do Exercício |
R$ |
13.746,88 |
2.630,46 |
|
|
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DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
34.353,77 |
| (+) |
Variações Monetárias Ativas (Lucros s/Aplicações) |
R$ |
1.179,82 |
| (-) |
Despesas Financeiras (CPMF,Despesas Bancarias) |
R$ |
2.136,17 |
| (-) |
Despesas c/Pis Folha |
R$ |
54,26 |
| (-) |
Despesas c/Vale Transporte |
R$ |
526,22 |
| (-) |
Despesas c/Salários |
R$ |
6.302,83 |
| (-) |
Despesas c/13º salário |
R$ |
531,90 |
| (-) |
Despesas c/I.N.S.S. |
R$ |
1614,57 |
| (-) |
Despesas c/F.G.T.S. |
R$ |
545,00 |
| (-) |
Despesas c/Contribuição Confederativa |
R$ |
132,93 |
| (-) |
Despesas c/Telefone |
R$ |
40,00 |
| (-) |
Despesas c/Bens de Nat.Permanente Ded.c/Despesas |
R$ |
375,66 |
| (-) |
Despesas c/Transporte |
R$ |
592,43 |
| (-) |
Despesas c/Material de Escritório |
R$ |
441,20 |
| (-) |
Despesas c/Honorários Contábeis |
R$ |
3.341,84 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Fiscalização PBH |
R$ |
73,13 |
| (-) |
Despesas c/Serviços de Terceiros |
R$ |
37,50 |
| (-) |
Despesas Postais |
R$ |
27,50 |
| (-) |
Despesas c/Cartório |
R$ |
66,70 |
| (-) |
Despesas c/Brindes |
R$ |
52,50 |
| (-) |
Despesas c/Xerox |
R$ |
546,23 |
| (-) |
Despesas c/Internet |
R$ |
180,00 |
| (-) |
Despesas c/Encadernação |
R$ |
20,00 |
| (-) |
Despesas c/Honorários Advocatícios |
R$ |
16.000,00 |
| (-) |
Despesas c/Palestra |
R$ |
60,00 |
| (-) |
Despesas c/Medica |
R$ |
438,12 |
| (-) |
Despesas c/Estacionamento |
R$ |
187,00 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Expediente |
R$ |
45,76 |
| (-) |
Despesas c/Doações |
R$ |
396,00 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de incêndio |
R$ |
45,98 |
| (-) |
Despesas c/Jornal Associação Pro – Civitas |
R$ |
9.987,50 |
| (-) |
Despesas c/I.R.R.F |
R$ |
83,07 |
| (-) |
Despesas c/Bicicletas |
R$ |
621,00 |
| (=) |
Déficit Líquido do Exercício |
R$ |
9.942,41 |
| (=) |
Déficit do Exercício |
R$ |
9.942,41 |
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Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2009.
ASSOCIAÇAO PRO–CIVITAS DOS BAIRROS
SÃO LUIS E SÃO JOSE |
FABIO MAIA FRANCO |
| JULIANA RENAULT VAZ |
TEC.CONT.CRCMG 38903/0-0 |
PARA VER O BALANÇO ORIGINAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010, |
