| CNPJ: 05.760.602/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2009 E 2008
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2009 |
2008 |
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Receita Operacional Bruta |
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|
Receita c/Doações |
R$ |
30.247,82 |
34.471,54 |
| (+) |
Descontos Obtidos |
R$ |
0,00 |
0,19 |
| (+) |
Variações Monetárias Ativas |
R$ |
1.398,98 |
831,08 |
| (=) |
Receita Operacional Líquida |
R$ |
31.646,80 |
35.302,81 |
|
Superávit Operacional Bruto |
R$ |
31.646,80 |
35.302,81 |
| (-) |
Pagamento de Pessoal |
R$ |
6.620,84 |
8.130,18 |
| (-) |
Pagamento Despesas Administrativas |
R$ |
7.832,31 |
17.078,85 |
| (-) |
I.R.R.F. |
R$ |
69,59 |
0,00 |
| (-) |
Pagamento Despesas Tributárias |
R$ |
310,09 |
244,28 |
| (-) |
Pagamento de Obrigações Sociais |
R$ |
1.841,25 |
2.341,61 |
| (-) |
Pagamento de Fornecedores |
R$ |
2.000,00 |
0,00 |
| (-) |
Pagamento Despesas Financeiras |
R$ |
2.186,02 |
2.016,84 |
| (=) |
Superávit do Exercício |
R$ |
10.786,70 |
5.491,05 |
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2009 E 2008
| Saldo em 31/12/2007 |
R$ |
6.812,11 |
| Superávit do Exercício |
R$ |
5.491,05 |
| Saldo em 31/12/2008 |
R$ |
12.303,16 |
| Superávit do Exercício |
R$ |
10.786,70 |
| Saldo em 31/12/2009 |
R$ |
23.089,86 |
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
|
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|
2009 |
2008 |
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
30.247,82 |
34.471,54 |
| (+) |
Outros Recebimentos |
R$ |
1.398,98 |
831,27 |
| (+) |
I.R.R.F. |
R$ |
69,59 |
0,00 |
| (-) |
Pagamento de Tributos |
R$ |
310,09 |
298,84 |
| (-) |
Pagamento de Fornecedores |
R$ |
2.000,00 |
10.058,00 |
| (-) |
Pagamento de Pessoal |
R$ |
6.620,84 |
5.613,20 |
| (-) |
Pagamento de Obrigações Sociais |
R$ |
1.841,25 |
2.616,57 |
| (-) |
Pagamento de Despesas Financeiras |
R$ |
2.186,02 |
2.016,89 |
| (-) |
Pagamento Despesas Administrativas |
R$ |
7.832,31 |
2.309,73 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais |
R$ |
10.786,70 |
12.389,58 |
|
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |
|
|
|
| (-) |
Aplicações Financeiras |
R$ |
22.646,57 |
6.661,56 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos |
(R$ |
22.646,57 |
6.661,56) |
|
Variação Líquida do Caixa |
|
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|
| (+) |
Disponibilidades no Início do Exercício |
R$ |
14.490,33 |
8.762,31 |
| (=) |
Disponibilidades no Final do Exercício |
R$ |
2.630,46 |
14.490,33 |
|
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DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
30.247,82 |
| (+) |
Variações Monetárias Ativas (Lucros s/Aplicações) |
R$ |
1.398,98 |
| (-) |
Despesas Financeiras (CPMF,Despesas Bancarias) |
R$ |
2.186,02 |
| (-) |
Despesas c/Pis Folha |
R$ |
59,98 |
| (-) |
Despesas c/Vale Transporte |
R$ |
585,76 |
| (-) |
Despesas c/Salários |
R$ |
5.532,20 |
| (-) |
Despesas c/13º salário |
R$ |
484,00 |
| (-) |
Despesas c/I.N.S.S. |
R$ |
1.361,48 |
| (-) |
Despesas c/F.G.T.S. |
R$ |
479,77 |
| (-) |
Despesas c/Contribuição Confederativa |
R$ |
132,93 |
| (-) |
Despesas c/Aluguel |
R$ |
112,00 |
| (-) |
Despesas c/Alimentação |
R$ |
497,30 |
| (-) |
Despesas c/Transporte |
R$ |
505,29 |
| (-) |
Despesas c/Material de Escritório |
R$ |
195,60 |
| (-) |
Despesas c/Honorários Contábeis |
R$ |
2.973,10 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Fiscalização PBH |
R$ |
70,38 |
| (-) |
Despesas c/Instalações |
R$ |
210,00 |
| (-) |
Despesas Postais |
R$ |
5,60 |
| (-) |
Despesas c/Cartório |
R$ |
231,26 |
| (-) |
Despesas c/Programa de Computação |
R$ |
1.150,00 |
| (-) |
Despesas c/Cursos |
R$ |
40,00 |
| (-) |
Despesas c/Brindes |
R$ |
1.200,00 |
| (-) |
Despesas c/Gráficas |
R$ |
32,75 |
| (-) |
Despesas c/Xerox |
R$ |
82,73 |
| (-) |
Despesas c/Internet |
R$ |
60,00 |
| (-) |
Honorários Advocatícios |
R$ |
128,88 |
| (-) |
Despesas c/Custas Judiciais |
R$ |
179,88 |
| (-) |
Despesas c/Divulgação |
R$ |
185,00 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Incêndio |
R$ |
46,80 |
| (-) |
Despesas c/Depreciação |
R$ |
389,80 |
| (-) |
Despesas c/Jornal Associação Pro – Civitas |
R$ |
492,00 |
| (-) |
Despesas c/Criação de Site |
R$ |
1.000,00 |
| (-) |
Despesas c/Faixas |
R$ |
180,00 |
| (-) |
Imposto de Renda Retido na Fonte s/Aplicações |
R$ |
69,59 |
| (=) |
Superávit Líquido do Exercício |
R$ |
10.786,70 |
| (=) |
Superávit do Exercício |
R$ |
10.786,70 |
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Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2009.
ASSOCIAÇAO PRO–CIVITAS DOS BAIRROS
SÃO LUIS E SÃO JOSE |
FABIO MAIA FRANCO |
| JULIANA RENAULT VAZ |
TEC.CONT.CRCMG 38903/0-0 |
PARA VER O BALANÇO ORIGINAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009, clique aqui |
