| CNPJ: 05.760.602/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2008 E 2007
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2008 |
2007 |
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Receita Operacional Bruta |
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Receita c/Doações |
R$ |
34.471,54 |
30.905,75 |
| (+) |
Descontos Obtidos |
R$ |
0,19 |
0,00 |
| (+) |
Variações Monetárias Ativas |
R$ |
831,08 |
391,16 |
| (=) |
Receita Operacional Líquida |
R$ |
35.302,81 |
31.296,91 |
|
Superávit Operacional Bruto |
R$ |
35.302,81 |
31.296,91 |
| (-) |
Pagamento de Pessoal |
R$ |
8.130,18 |
5.387,02 |
| (-) |
Pagamento Despesas Administrativas |
R$ |
17.078,85 |
21.344,76 |
| (-) |
Pagamento Despesas Tributárias |
R$ |
2.585,89 |
2.141,22 |
| (-) |
Pagamento Despesas Financeiras |
R$ |
2.016,84 |
2.000,00 |
| (=) |
Superávit do Exercício |
R$ |
5.491,05 |
423,91 |
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2008 E 2007
| Saldo em 31/12/2006 |
R$ |
6.388,20 |
| Superávit do Exercício |
R$ |
423,91 |
| Saldo em 31/12/2007 |
R$ |
6.812,11 |
| Superávit do Exercício |
R$ |
5.491,05 |
| Saldo em 31/12/2008 |
R$ |
12.303,16 |
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2008
|
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
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|
Receitas c/ Doações |
R$ |
34.471,54 |
| (+) |
Outros Recebimentos |
R$ |
831,27 |
| (-) |
Pagamento de Tributos |
R$ |
298,84 |
| (-) |
Pagamento de Fornecedores |
R$ |
10.058,00 |
| (-) |
Pagamento de Pessoal |
R$ |
5.613,20 |
| (-) |
Pagamento de Obrigações Sociais |
R$ |
2.616,57 |
| (-) |
Pagamento de Despesas Financeiras |
R$ |
2.016,89 |
| (-) |
Pagamento Despesas Administrativas |
R$ |
2.309,73 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais |
R$ |
12.389,58 |
|
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |
|
|
| (-) |
Aplicações Financeiras |
R$ |
6.661,56 |
| (=) |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos |
(R$ |
6.661,56) |
|
Variação Líquida do Caixa |
|
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| (+) |
Disponibilidades no Início do Exercício |
R$ |
8.762,31 |
| (=) |
Disponibilidades no Final do Exercício |
R$ |
14.490,33 |
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DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO
|
Receitas c/ Doações |
R$ |
34.471,54 |
| (+) |
Variações Monetárias Ativas (Lucros s/Aplicações) |
R$ |
831,08 |
| (+) |
Descontos Obtidos |
R$ |
0,19 |
| (-) |
Despesas Financeiras (CPMF,Despesas Bancarias) |
R$ |
2.016,84 |
| (-) |
Despesas c/Pis Folha |
R$ |
59,32 |
| (-) |
Despesas c/Vale Transporte |
R$ |
650,62 |
| (-) |
Despesas c/Salários |
R$ |
5.660,57 |
| (-) |
Despesas c/13º salário |
R$ |
467,33 |
| (-) |
Despesas c/I.N.S.S |
R$ |
1.254,29 |
| (-) |
Despesas c/F.G.T.S |
R$ |
917,43 |
| (-) |
Despesas c/Contribuição Sindical |
R$ |
118,36 |
| (-) |
Despesas c/Férias |
R$ |
1.351,66 |
| (-) |
Despesas c/Alimentação |
R$ |
15,10 |
| (-) |
Despesas c/Transporte |
R$ |
291,32 |
| (-) |
Despesas c/Material de Escritório |
R$ |
181,23 |
| (-) |
Despesas c/Honorários Contábeis |
R$ |
2.648,81 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Fiscalização PBH |
R$ |
66,60 |
| (-) |
Despesas c/Instalações |
R$ |
2,50 |
| (-) |
Despesas Postais |
R$ |
26,25 |
| (-) |
Despesas c/Programa de Computação |
R$ |
756,33 |
| (-) |
Despesas c/Viagens |
R$ |
764,14 |
| (-) |
Despesas c/Brindes |
R$ |
111,00 |
| (-) |
Despesas c/Gráficas |
R$ |
206,00 |
| (-) |
Despesas c/Xerox |
R$ |
332,82 |
| (-) |
Despesas c/Encadernação |
R$ |
24,00 |
| (-) |
Despesas c/Custas Judiciais |
R$ |
581,30 |
| (-) |
Despesas Médicas |
R$ |
24,00 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Expediente |
R$ |
13,00 |
| (-) |
Despesas c/Divulgação |
R$ |
105,00 |
| (-) |
Despesas c/Taxa de Incêndio |
R$ |
41,68 |
| (-) |
Despesas c/Eventos Educativos |
R$ |
40,00 |
| (-) |
Despesas c/Depreciação |
R$ |
160,00 |
| (-) |
Despesas c/Jornal Associação Pro – Civitas |
R$ |
8.763,00 |
| (-) |
Despesas c/Bicicletas |
R$ |
200,00 |
| (-) |
Despesas c/Placas |
R$ |
439,90 |
| (-) |
Despesas c/Faixas |
R$ |
300,00 |
| (-) |
Despesas c/Computadores |
R$ |
1.106,15 |
| (-) |
Imposto de Renda Retido na Fonte s/Aplicações |
R$ |
115,21 |
| (=) |
Superávit Líquido do Exercício |
R$ |
5.491,05 |
| (=) |
Superávit do Exercício |
R$ |
5.491,05 |
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Reconhecemos a exatidão da demonstração, executada de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2008.
ASSOCIAÇAO PRO–CIVITAS DOS BAIRROS
SÃO LUIS E SÃO JOSE |
FABIO MAIA FRANCO |
| JULIANA RENAULT VAZ |
TEC.CONT.CRCMG 38903/0-0 |
PARA VER O BALANÇO ORIGINAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008, clique aqui
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